In het boekjaar 2025 hebben zich bij enkele kredieten overschrijdingen voorgedaan. In onderstaande tabel worden de overschrijdingen per investering weergegeven, inclusief een toelichting per afzonderlijk geval.
Kredieten met overschrijdingen | Krediet | Totale | Overschrijding | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Leefomgeving en Veiligheid | 1.610.207 | 1.671.680 | -61.473 | |
VRI 602 MIP 2019 | 342.207 | 353.714 | -11.507 | Extra inzet van verkeerregelaars en -maatregelen noodzakelijk vanwege de bouwwerkzaamheden aan Merwestein. |
OVL vervanging Cityplaza - MIP 2024 | 274.000 | 290.535 | -16.535 | Er waren hier speciale maatwerkbeugels nodig om de nieuwe armaturen te kunnen bevestigen. |
Straatmeubilair - MIP 2024 | 153.400 | 164.450 | -11.050 | Krediet straatmeubilair MIP 2024 heeft een tekort van € 11.000. Krediet straatmeubilair MIP 2025 heeft een restant budget van € 26.000. Beide kredieten worden gereed gemeld. Per saldo een restant van € 15.000 positief. |
Openbare verlichting-vervanging armatur - MIP 2025 | 697.600 | 708.597 | -10.997 | Er waren extra armaturen nodig die bij de planvorming (opstellen investeringsplan) voor dit jaar niet waren voorzien. |
VRI-roadblock Utrechtsestraatweg (2TW 2025) | 143.000 | 154.385 | -11.385 | Project is nog niet financieel afgerond. Bijdrage vanuit Provincie moet nog vastgesteld worden. Eindafrekening krediet volgt in 2026. |
Bedrijfsvoering | 245.600 | 449.172 | -203.572 | |
Hospice Grond (2025) | 135.600 | 289.000 | -153.400 | De opbrengsten van de verkoop van de grond en |
Theater Zuidgevel Folie (2e TW 2024) | 110.000 | 160.172 | -50.172 | De kosten zijn hoger, omdat niet alleen de zuidgevel voorzien is van folie, maar ook een gedeelte van de oostgevel (vanwege zicht vanuit de woontorens langs de Doorslagzone) en een deel van de westgevel boven het dak van de theatergarage. |
1.855.807 | 2.120.852 | -265.045 |
In het kader van de periodieke beoordeling van de investeringsportefeuille zijn bij de Begroting 2026-2029 en de tweede technische begrotingswijziging van 2025 inschattingen gemaakt van de actieve investeringskredieten die naar verwachting in 2025 zouden worden opgeleverd, dan wel waarvan de uitvoering naar verwachting nog in 2026 zal plaatsvinden.
Bij de jaarafsluiting zijn de meeste investeringen die in 2025 opgeleverd zouden worden ook gerealiseerd. Echter blijkt ook dat:
- enkele kredieten niet in 2025 worden afgerond. Hiervan wordt voorgesteld deze door te schuiven naar het jaar 2026;
- enkele kredieten eerder zijn afgerond dan verwacht of definitief komen te vervallen.
Deze zijn in onderstaande tabellen nader gespecificeerd.
Kredieten | Krediet | Totale | Restant krediet | Eerder gerapporteerde status | Nieuwe status |
|---|---|---|---|---|---|
Verv. houten gevels F.Vreeswijk Gebouw F -MIP 2021 | 62.900 | 35.075 | 27.825 | Gereed | Overzetten |
Voorbereidingskrediet Kauwenhof | 363.000 | 257.560 | 105.440 | Gereed | Overzetten |
Stadshuis/Vloerafwerking kunsthars-MIP 2024 | 295.100 | 235.740 | 59.360 | Gereed | Overzetten |
P7-Begraafplaats Nimos MI Track - MIP 2024 | 58.000 | - | 58.000 | Gereed | Overzetten |
VRI - Ombouwen IVRI software | 188.400 | 3.400 | 185.000 | Gereed | Overzetten |
VRI - 202 - MIP 2024 | 185.000 | 159.888 | 25.112 | Gereed | Overzetten |
Vlonders Passantenhaven vervanging - MIP 2025 | 233.400 | 92.502 | 140.898 | Gereed | Overzetten |
Museumwerf isolatie - Berap 2025 | 129.000 | 71.240 | 57.760 | Gereed | Overzetten |
Museumwerf Zonnepanelen - Berap 2025 | 43.000 | 8.227 | 34.773 | Gereed | Overzetten |
Museumwerf verduurzaming - Berap 2025 | 38.000 | 22.026 | 15.974 | Gereed | Overzetten |
Leslokaal & IJsselhoeve Zonnepanelen - Berap 2025 | 45.000 | 6.231 | 38.769 | Gereed | Overzetten |
VRI-roadblock Utrechtsestraatweg- 2 TW 2025 | 143.000 | 154.385 | -11.385 | Gereed | Overzetten |
Digitalisering informatiebeheer - MIP 2025 | 274.000 | - | 274.000 | Gereed | Vervallen |
2.057.800 | 1.046.275 | 1.011.525 | |||
Kredieten | Krediet | Totale | Restant krediet | Eerder gerapporteerde status | Nieuwe status |
Civieltechnische bouwwerken houten - MIP 2023 | 345.200 | 265.016 | 80.184 | Overzetten | Gereed |
Civieltechnische bouw security/camera - MIP 2024 | 137.000 | 125.375 | 11.625 | Overzetten | Gereed |
Diverse rioolvervangingen (20 jaar) - MIP 2024 | 339.800 | 339.296 | 504 | Overzetten | Gereed |
Vervangen opst. dierenweides 2021-2025 - MIP 2024 | 32.500 | 34.293 | -1.793 | Overzetten | Gereed |
Vervanging groen - MIP 2024 | 827.800 | 823.822 | 3.978 | Overzetten | Gereed |
Diverse rioolvervangingen (50 jaar) - MIP 2025 | 82.200 | 62.835 | 19.365 | Overzetten | Gereed |
Bebording - MIP 2025 | 65.800 | 65.719 | 81 | Overzetten | Gereed |
Straatmeubilair - MIP 2025 | 153.400 | 126.415 | 26.985 | Overzetten | Gereed |
Civieltechnische bouw keerconstructies - MIP 2024 | 35.100 | - | 35.100 | Overzetten | Vervallen |
Poolauto toezicht OD - Kadernota 2025 | 30.000 | - | 30.000 | Overzetten | Vervallen |
Civieltechnische bouw (geluidschermen) - MIP 2024 | 115.000 | - | 115.000 | Overzetten | Vervallen |
Civieltechnische bouwwerken (geluidsch) - MIP 2025 | 34.000 | - | 34.000 | Overzetten | Vervallen |
Civieltechn.bouw licht belaste brug - MIP 2025 | 96.400 | - | 96.400 | Overzetten | Vervallen |
Civieltechnische bouw keerconstructies - MIP 2025 | 126.000 | - | 126.000 | Overzetten | Vervallen |
Fort Vreeswijk geb G(verv.verwarmingsins) - MIP 2025 | 77.600 | - | 77.600 | Overzetten | Vervallen |
2.497.800 | 1.842.772 | 655.028 |
Tot slot is hieronder een totaaloverzicht gepresenteerd van de lopende investeringskredieten die beschikbaar zijn gesteld en waarvan de uitvoering start of doorgaat in 2026 en latere jaren.
Kredieten | Krediet | Totale | Restant krediet |
|---|---|---|---|
Sportzaal Vreeswijk | 2.509.600 | - | 2.509.600 |
Sportzaal Vreeswijk Gebouw (2018) | 1.642.980 | - | 1.642.980 |
Sportzaal Vreeswijk Grond (2018) | 119.000 | - | 119.000 |
Sportzaal Vreeswijk Installaties (2020) | 692.620 | - | 692.620 |
Sportzaal Vreeswijk Inventaris (2020) | 55.000 | - | 55.000 |
MFA Vreeswijk | 4.940.700 | 226.660 | 4.714.040 |
MFA Vreeswijk Gebouw (2018) | 3.265.320 | 226.660 | 3.038.660 |
MFA Vreeswijk Grond (2019) | 380.000 | - | 380.000 |
MFA Vreeswijk Installaties (2019) | 1.295.380 | - | 1.295.380 |
Kindcentrum Fokkesteeg Onderwijs en Gymzaal | 16.767.000 | 306 | 16.766.694 |
Kindcentrum Fokkesteeg Onderwijs (2TW 2025) | 13.733.000 | 306 | 13.732.694 |
Kindcentrum Fokkesteeg Sport (2TW 2025) | 3.034.000 | - | 3.034.000 |
Rijnhuizen Onderwijs en Gymzaal | 13.877.700 | 217.490 | 13.660.210 |
MFA Rijnhuizen Onderwijs - MIP 2025 | 12.624.900 | 217.490 | 12.407.410 |
MFA Rijnhuizen Gymzaal - MIP 2025 | 1.252.800 | - | 1.252.800 |
Anna van Rijn Onderwijs en Gymzaal | 36.674.000 | 174.225 | 36.499.775 |
Anna van Rijn Onderwijs-MIP 2024 | 30.201.000 | 174.225 | 30.026.775 |
Anna van Rijn Gymzaal-MIP 2024 | 6.473.000 | - | 6.473.000 |
Batau Zuid Onderwijs en Gymzaal | 15.706.000 | 163 | 15.705.837 |
MFA Batau Zuid Onderwijs-MIP 2024 | 13.362.000 | 163 | 13.361.837 |
MFA Batau Zuid Gymzaal-MIP 2024 | 2.344.000 | - | 2.344.000 |
Huisvesting scouting Vreeswijk | 1.800.000 | 217.882 | 1.582.118 |
Huisvesting scouting Vreeswijk (2022) | 1.099.372 | 176.697 | 922.675 |
Huisvesting scouting Vreeswijk installaties (2024) | 585.568 | 41.185 | 544.383 |
Huisvesting scouting Vreeswijk Zonnepanelen (2024) | 115.060 | - | 115.060 |
MFA Batau Noord Onderwijs-MIP 2024 | 14.255.000 | 382 | 14.254.618 |
Vervanging kunstwanden (stadshuis) - MIP 2020 | 165.800 | - | 165.800 |
Regio Deal Muntenbuurt (Betere Buurten) 2020 | 1.589.679 | 932.895 | 656.784 |
Kerkveld (Betere Buurten) 2020 | 1.528.500 | 210.714 | 1.317.786 |
Verv. houten gevels F.Vreeswijk Gebouw F -MIP 2021 | 62.900 | 35.075 | 27.825 |
Ondergrondse fietsenstal. tramhalte City -MIP2021 | 2.145.000 | 7.102 | 2.137.898 |
Fietsroute Ijsselstein-nieuwegein-utrecht -MIP2021 | 1.554.315 | 196.016 | 1.358.299 |
VRI 108 - MIP 2021 | 204.177 | 2.445 | 201.732 |
ZS-V1 (zoutstrooier-veegmachine) - MIP 2021 | 31.000 | - | 31.000 |
Aanschaf etagerekken - MIP 2021 | 258.800 | - | 258.800 |
Verbouw Voorhuis Natuurkwartier gebouw 2022 | 39.800 | 3.500 | 36.300 |
Verbouw Voorhuis Natuurkwartier installaties 2022 | 92.800 | 8.100 | 84.700 |
Fort Vreeswijk aanpassingen gebouw - MIP 2022 | 94.300 | 2.560 | 91.740 |
Dakveiligheidsvoorzieningen Gem. vastgoed- MIP2022 | 131.500 | 16.893 | 114.607 |
VRI 104 vervanging - MIP 2022 | 100.000 | - | 100.000 |
VRI 105 vervanging - MIP 2022 | 120.000 | - | 120.000 |
Gebouwendriften (betere buurten) - MIP 2022 | 3.800.000 | 59.716 | 3.740.284 |
Speelvoorzieningen - MIP 2023 | 532.700 | 319.858 | 212.842 |
ZS A2 - MIP 2023 | 40.000 | - | 40.000 |
ZS O6 - MIP 2023 | 35.000 | - | 35.000 |
ZS O3 - MIP 2023 | 35.000 | - | 35.000 |
ZS P4 - MIP 2023 | 35.000 | - | 35.000 |
Stadshuis: Installaties vervangen GBS - MIP 2023 | 442.500 | 226.764 | 215.736 |
Vastgoedinformatiesysteem - MIP 2023 | 197.000 | - | 197.000 |
Verv. Citroën Berlingo schoonmaak MIP - 2023 | 45.000 | - | 45.000 |
Vervanging kademuur Vreeswijk-MIP 2023 | 1.000.000 | 9.693 | 990.307 |
Voorbereidingskrediet Kauwenhof | 363.000 | 257.560 | 105.440 |
Beheerplan/Investeringen Hekwerken-MIP 2024 | 233.000 | - | 233.000 |
Stadshuis/Integrale Veilgheid Inventaris- MIP 2024 | 24.000 | - | 24.000 |
Stadshuis/Vloerafwerking kunsthars-MIP 2024 | 295.100 | 235.740 | 59.360 |
Stadshuis/Verv. naregelkringen veldap 6e-MIP 2024 | 109.000 | 15.471 | 93.529 |
Stadshuis/Verv. naregelkringen veldap BG-MIP 2024 | 48.000 | 7.742 | 40.258 |
Stadshuis/Centrale regelkast cv/lb-inst-MIP 2024 | 51.000 | 8.063 | 42.937 |
Verbouwing Buurthuis-Doorslag-MIP 2024 | 318.000 | - | 318.000 |
Civieltechnische bouw beweegbare bruggen -MIP 2024 | 190.000 | - | 190.000 |
Civieltechnische bouw licht belaste brug -MIP 2024 | 555.000 | 175.123 | 379.877 |
Hemelwaterafvoer (20 jaar) - MIP 2024 | 115.100 | 98.969 | 16.131 |
KB2 - Kinderboerderij - MIP 2024 | 90.000 | - | 90.000 |
Doorfietsroute IJsselst.-Utrecht meerkst-MIP 2024 | 1.553.000 | - | 1.553.000 |
P7-Begraafplaats Nimos MI Track - MIP 2024 | 58.000 | - | 58.000 |
Speelvoorzieningen - MIP 2024 | 717.900 | 309.002 | 408.898 |
Theater/Verv. meettechniek 1e omloopwiel-MIP 2024 | 58.000 | - | 58.000 |
Theater/Verv. Regelelektronica/driver-MIP 2024 | 40.000 | - | 40.000 |
Vervangingsinvesteringen wegen - MIP 2024 | 2.044.700 | 1.690.371 | 354.329 |
VRI 603/608 - MIP 2024 | 196.752 | 5.070 | 191.682 |
VRI 106 vervanging - MIP 2024 | 136.285 | 3.145 | 133.140 |
VRI - Ombouwen IVRI software | 188.400 | 3.400 | 185.000 |
VRI - 202 - MIP 2024 | 185.000 | 159.888 | 25.112 |
VRI - 508 - MIP 2024 | 170.000 | - | 170.000 |
Betere buurt 2024 Zuilenstein fase 1 - MIP 2024 | 2.877.000 | 13.412 | 2.863.589 |
Realisatie Evenemententerrein Park Oudegein (2024) | 1.244.000 | - | 1.244.000 |
Brandmelding en inbraak alarminstallaties (2024) | 135.900 | 56.474 | 79.426 |
Toegangscontrole Stadshuis (2024) | 61.400 | - | 61.400 |
Lantaarnpalen Herenstraat (Berap 2024) | 115.000 | - | 115.000 |
Ontwikkelkrediet Verduurzaming Vastgoed (2TW 2024) | 113.258 | - | 113.258 |
Klimaatadaptatie 2024 - 2026 | 860.000 | 278.899 | 581.101 |
Aanpassen Brandweerpost Noord - KADERNOTA 2025 | 300.000 | 23.498 | 276.502 |
Civieltechnische bouwwerken (tunnels) - MIP 2025 | 199.500 | - | 199.500 |
Civieltechnische bouw beweegbare bruggen -MIP 2025 | 486.600 | - | 486.600 |
Vervanging groen - MIP 2025 | 922.800 | 483.902 | 438.898 |
Vervangen opst. dierenweides 2021-2025 - MIP 2025 | 35.100 | 15.147 | 19.953 |
Diverse rioolvervangingen (20 jaar) - MIP 2025 | 339.800 | 16.693 | 323.107 |
ICT middelen en projectkosten - MIP 2025 | 274.000 | 171.818 | 102.182 |
Investeringen hemelwaterafvoer(50 jaar) - MIP 2025 | 261.944 | - | 261.944 |
Investeringen hemelwaterafvoer(20 jaar) - MIP 2025 | 334.300 | - | 334.300 |
Investering grondwaterafvoer - MIP 2025 | 115.100 | 24.802 | 90.298 |
Invoeren en ontwikkelen IAM-systeem - MIP 2025 | 109.600 | - | 109.600 |
Speelvoorzieningen -MIP 2025 | 772.700 | 94.085 | 678.615 |
S8-Prullenbakken/veegdienst - MIP 2025 | 60.000 | - | 60.000 |
S9-Prullenbakken/veegdienst - MIP 2025 | 55.000 | - | 55.000 |
SN-Bomenploeg - MIP 2025 | 45.000 | - | 45.000 |
Vervangingsinvesteringen wegen - MIP 2025 | 1.137.100 | 682.514 | 454.586 |
Levensduurverlengende investering wegen - MIP 2025 | 3.699.000 | 1.941.687 | 1.757.313 |
Bewegwijzering - MIP 2025 | 115.100 | 62.092 | 53.008 |
BAG software 2025 - MIP 2025 | 208.200 | - | 208.200 |
Verv.vloerbedekking Post Nevelgaarde - MIP 2025 | 31.000 | - | 31.000 |
Vlonders Passantenhaven vervanging - MIP 2025 | 233.400 | 92.502 | 140.898 |
Theater/Ver.Groot onderhoud Beheerplan -MIP 2025 | 702.900 | 72.286 | 630.614 |
Stadshuis Zonwering - MIP 2025 | 272.500 | 27.874 | 244.626 |
Anna van Rijn Tijdelijke huisvesting - MIP 2025 | 4.120.000 | 9.710 | 4.110.290 |
Hospice installatie (rbs 2023-17) - MIP 2025 | 427.000 | - | 427.000 |
Hospice Casco (rbs 2023-17) - MIP 2025 | 2.100.400 | 1.460.173 | 640.227 |
Verv.module straatparkeren naar 4G - MIP 2025 | 70.000 | 2.412 | 67.588 |
Verv.parkeermanagementsys. parkeergar. - MIP 2025 | 696.300 | 4.824 | 691.476 |
Poolauto toezicht OD - Kadernota 2025 | 30.000 | - | 30.000 |
Doorfietsroute Ht-Ngein-Ut Lage Weide-Kadernota 24 | 93.000 | - | 93.000 |
Fietspad Buizerdlaan/Wijkerslootweg - KDN 2025 | 440.000 | - | 440.000 |
Kruising Plettenburgerbaan/Martinbaan - KDN 2025 | 1.770.500 | - | 1.770.500 |
Inrichting buitenruimte MEC 1 TW 2025 | 190.000 | 5.050 | 184.950 |
BB Muntenbuurt wegen 2025 | 2.331.199 | 707.025 | 1.624.174 |
BB Muntenbuurt - Groen 2025 | 1.089.770 | 391.129 | 698.641 |
BB Muntenbuurt - Spelen 2025 | 82.807 | 3.894 | 78.913 |
BB Muntenbuurt - Openbare Verlichting 2025 | 134.253 | 31.425 | 102.828 |
BB Muntenbuurt - Straatmeubilair 2025 | 73.991 | 29.742 | 44.249 |
Vervanging walstroomkasten (woon)schepen 1 TW 2025 | 106.860 | 37.980 | 68.880 |
SPZ en MHCN Deel 2 (Restantkrediet 2025) | 466.436 | 135.348 | 331.088 |
Riolering Doorslag N-O (BURAP 2025) | 3.507.200 | 281 | 3.506.920 |
BB Kerkveld - Wegen (Berap 2025) | 3.425.000 | 568.849 | 2.856.151 |
BB Kerkveld - Groen (Berap 2025) | 725.000 | 41.398 | 683.602 |
BB Kerkveld - Openbare Verlichting (Berap 2025) | 30.000 | 29.625 | 375 |
BB Kerkveld - Spelen (Berap 2025) | 20.000 | - | 20.000 |
Hospice Grond (2025) | 135.600 | 289.000 | -153.400 |
Museumwerf isolatie - Berap 2025 | 129.000 | 71.240 | 57.760 |
Museumwerf Zonnepanelen - Berap 2025 | 43.000 | 8.227 | 34.773 |
Museumwerf verduurzaming - Berap 2025 | 38.000 | 22.026 | 15.974 |
Verduurzamen Warsenhoeck en kinderboer-Berap 2025 | 205.000 | 1.757 | 203.243 |
Leslokaal & IJsselhoeve Zonnepanelen-Berap 2025 | 45.000 | 6.231 | 38.769 |
Stadshuis CO2 regeling 4e verd. - Berap 2025 | 30.000 | 5.188 | 24.812 |
Upgraden groen tussengebied Wiersdijk (BERAP 2025) | 696.000 | - | 696.000 |
Theater CO2 regeling-(BERAP 2025) | 34.000 | - | 34.000 |
VRI-roadblock Utrechtsestraatweg (2TW 2025) | 143.000 | 154.385 | -11.385 |
Vergroening Stadsbalkon - 2e TW 2025 | 700.000 | 172.071 | 527.930 |
Herinrichting voorplein Merwestein - Berap 2025 * | - | -483.750 | 483.750 |
Bus haltert op rijbaan – tranche 2! ** | 1.800.000 | 1.345.371 | 454.629 |
Toegankelijk maken bushaltes Nieuwegein! (2025) ** | 232.047 | 164.032 | 68.015 |
Aanpassingen Plettenburgerbaan-Bushalte Merweste! ** | 215.000 | 14.455 | 200.545 |
168.795.526 | 13.600.907 | 155.194.619 | |
* Gemeentelijke aandeel bedraagt € 483.750. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is een bijdrage | |||
** Voor deze projecten is voor het volledige bedrag een subsidie ontvangen van de provincie. | |||