De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of minder kunnen alsvolgt worden gespecificeerd: | |||||
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | Boekwaarde | Voorziening | Balanswaarde | Balanswaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 15.385 | 0 | 15.385 | 15.829 | |
Verstrekte kasleningen aan openbare lichamen (art.1a Wet Fido) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 3.463 | 0 | 3.463 | 22.050 | |
Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 538 | 0 | 538 | 519 | |
Overige vorderingen (niet-overheid) | 21.211 | -743 | 20.468 | 20.505 | |
Totaal | 40.596 | -743 | 39.854 | 58.903 | |
Rekening courant met het Rijk / vorderingen op het Rijk
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 400 | 374 | 403 | 407 |
Drempelbedrag verslagjaar 2025 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 9.600 | 9.626 | 9.597 | 9.593 |
Overschrijding van het drempelbedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Overige vorderingen (incl. debiteuren)
De overige vorderingen bestaan onder andere uit vorderingen op debiteuren (€ 9,1 mln.), belastingdebiteuren (€ 5,9 mln.) en bijstandsdebiteuren kortlopend (€ 0,761 mln.). Daarnaast bevat deze ook de post nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen (€ 6 mln.). Binnen de voorziening dubieuze debiteuren is per categorie debiteuren een reservering voorzien voor het gedeelte van de voorziening waarvoor de kans groot is dat deze niet ontvangen gaat worden. De totale omvang van de voorziening is € 1,1 mln.