Product Treasury
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Treasury | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | -439 | 231 | 240 | -9 |
Baten | 930 | 890 | 966 | 76 |
Saldo | 1.369 | 659 | 727 | 67 |
Toelichting
Binnen het product Treasury gaat het aan de lastenkant om zowel de werkelijk betaalde rentelasten (bijvoorbeeld bij aangetrokken leningen) als om de doorbelasting van deze rente naar de diverse begrotingsprogramma's ten behoeve van de financiering van investeringen. Dit wordt gesaldeerd weergegeven als de werkelijke rentelasten minus de door te belasten rente aan begrotingsonderdelen.
Aan de batenkant gaat het om ontvangen rente voor middelen die uitgezet zijn bij de schatkist van het Rijk. Daarnaast wordt de rentevergoeding vanuit het grondbedrijf hier ook verantwoord en maken de dividenduitkeringen van ons aandelenkapitaal (BNG, Vitens en Stedin) onderdeel uit van dit product.
Renteresultaat (hogere lasten, € 9.000)
De afwijking betreft een lagere bijstelling van de doorbelaste rente aan investeringen, waarmee het totaal aan netto rentelasten iets hoger uitvalt.
Rentebaten (hogere baten, € 76.000)
De hogere baat wordt grotendeels veroorzaakt door hogere doorbelasting van rente aan het grondbedrijf.
Voor een verdere toelichting op de treasury wordt verwezen naar de paragraaf financiering (2.2.3).
Dividenduitkeringen
Binnen dit product worden ook de dividendopbrengsten verantwoord. Deze bestaan uit dividend van de BNG (€ 171.000) en van Stedin (€ 10.000). Vitens keert geen dividend uit. De bedragen zijn in lijn met de aangepaste begroting.