Thema Wonen

Product Grondzaken

Toelichting
Het werkelijk resultaat grondbedrijf over 2025 is € 1.120.000 negatief. In de bijgestelde begroting werd nog uitgegaan van een positief resultaat van € 3.210.000. Het verschil van € 4.331.000 ontstaat hoofdzakelijk doordat de winstneming in Het Klooster circa € 3,0 miljoen lager is uitgevallen. In de geactualiseerde grondexploitatie van Het Klooster per 1-1-2026 zijn zowel de kosten als opbrengsten met enkele miljoenen toegenomen. Op basis van de percentage of completion-methode (POC) is daardoor een lager percentage van de totale kosten en opbrengsten gerealiseerd, waardoor minder winst mag worden genomen dan eerder werd verwacht. Deze winst zal in de verdere toekomst alsnog genomen worden.

Hiernaast is de verliesvoorziening voor Mooi Rijnhuizen toegenomen met € 1,44 miljoen. Dit hangt samen met de herijking van de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen die op 12 september 2024 is vastgesteld. Deze was nog niet (volledig) verwerkt in de gebiedsexploitatie. Middels deze herijking zijn diverse inhoudelijke en ruimtelijke wijzigingen opgenomen die, na verwerking in de exploitatie, leiden tot aangepaste kostenramingen. Verschillende maatregelen, die eerder op een globaal niveau waren geraamd, zijn nu op basis van concretere ontwerpen en actuele inschattingen naar boven bijgesteld.
In totaliteit gaat dit om een negatief effect van € 4,3 miljoen.

De inkomsten Pauzelandschap Galecopperzoom zijn € 16.000 hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Hiervan wordt voorgesteld om deze aanvullende inkomsten via resultaatbestemming toe te voegen aan de hiervoor bestemde reserve Bijdrage Merwedelijn en ontwikkelingen Groot Merwede.

Voorgesteld wordt om het verschil tussen het voorlopig en werkelijk resultaat te onttrekken aan de reserve Grondbedrijf via resultaatbestemming.

De paragraaf Grondbeleid (2.2.7) geeft een uitgebreidere toelichting op dit resultaat.